Gli azionisti di Reliance Steel & Aluminium (NYSE:RS) hanno guadagnato un CAGR del 29% negli ultimi cinque anni

Quando acquisti azioni di una società, vale la pena tenere presente la possibilità che questa possa fallire e potresti perdere i tuoi soldi. Ma il lato positivo è che se acquisti azioni di una società di alta qualità al giusto prezzo, puoi guadagnare ben oltre il 100%. Lungo termineReliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS) gli azionisti ne sarebbero ben consapevoli, dal momento che il titolo è cresciuto del 221% in cinque anni. Piacevole per gli azionisti è stato anche il guadagno del 17% negli ultimi tre mesi. Ma questa mossa potrebbe essere stata aiutata dal mercato ragionevolmente vivace (in crescita dell’11% in 90 giorni).

Quindi esaminiamo e vediamo se la performance a lungo termine dell'azienda è stata in linea con i progressi dell'attività sottostante.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo imperfetto ma ragionevole per valutare come è cambiato il sentiment nei confronti di un’azienda è confrontare l’utile per azione (EPS) con il prezzo delle azioni.

Durante cinque anni di crescita del prezzo delle azioni, Reliance Steel & Aluminium ha ottenuto una crescita composta degli utili per azione (EPS) del 19% all’anno. Questa crescita dell’EPS è più lenta della crescita del prezzo delle azioni del 26% annuo, nello stesso periodo. Quindi è giusto supporre che il mercato abbia un'opinione migliore dell'azienda rispetto a cinque anni fa. E questo non è affatto scioccante considerando il track record di crescita.

Di seguito puoi vedere come è cambiato l'EPS nel tempo (scopri i valori esatti cliccando sull'immagine).

Probabilmente vale la pena notare che il CEO è pagato meno della media di aziende di dimensioni simili. Ma mentre vale sempre la pena verificare la remunerazione del CEO, la domanda veramente importante è se l’azienda potrà aumentare gli utili in futuro. QuestogratuitoIl report interattivo sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa di Reliance Steel & Aluminium è un ottimo punto di partenza se desideri esaminare ulteriormente il titolo.

Oltre a misurare il rendimento del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero considerare anche il rendimento totale per gli azionisti (TSR). Il TSR incorpora il valore di eventuali spin-off o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. Probabilmente, il TSR fornisce un quadro più completo del rendimento generato da un titolo. Notiamo che per Reliance Steel & Aluminium il TSR negli ultimi 5 anni è stato del 256%, che è migliore del rendimento del prezzo delle azioni sopra menzionato. I dividendi pagati dalla società hanno quindi aumentato il rendimento totale degli azionisti.

È bello vedere che gli azionisti di Reliance Steel & Aluminium hanno ricevuto un rendimento totale per gli azionisti del 54% nell'ultimo anno. E questo include il dividendo. Questo guadagno è migliore del TSR annuale su cinque anni, che è del 29%. Sembra quindi che il sentiment intorno all’azienda sia stato positivo ultimamente. Dato che lo slancio del prezzo delle azioni rimane forte, potrebbe valere la pena dare un’occhiata più da vicino al titolo, per non perdere un’opportunità. Sebbene valga la pena considerare i diversi impatti che le condizioni di mercato possono avere sul prezzo delle azioni, ci sono altri fattori ancora più importanti. Ad esempio, abbiamo scoperto1 segnale di avvertimento per Reliance Steel & Aluminiumdi cui dovresti essere a conoscenza prima di investire qui.

Per coloro a cui piace trovareinvestimenti vincentiQuestogratuitoelenco di aziende in crescita con recenti acquisti privilegiati, potrebbe essere solo la soluzione.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

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