Gli investitori dell'Affiliated Managers Group (NYSE:AMG) saranno soddisfatti del loro rendimento favorevole dell'85% negli ultimi tre anni

Affiliate Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) gli azionisti hanno visto il prezzo delle azioni scendere del 19% nel corso del mese. Ma ciò non cambia il fatto che i rendimenti degli ultimi tre anni siano stati soddisfacenti. Negli ultimi tre anni il titolo è salito dell'84%: meglio del mercato.

Tenendo questo a mente, vale la pena vedere se i fondamentali sottostanti della società sono stati il ​​motore della performance a lungo termine o se ci sono alcune discrepanze.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo per esaminare come il sentiment del mercato è cambiato nel tempo è osservare l'interazione tra il prezzo delle azioni di una società e il suo utile per azione (EPS).

Affiliated Managers Group è stato in grado di aumentare il proprio EPS del 134% all'anno in tre anni, facendo salire il prezzo delle azioni. Questa crescita dell’EPS è superiore all’aumento medio annuo del 23% del prezzo delle azioni. Quindi si potrebbe ragionevolmente concludere che il mercato azionario si è raffreddato. Questo sentimento cauto si riflette nel suo rapporto P/E (abbastanza basso) di 4,00.

Puoi vedere come è cambiato l'EPS nel tempo nell'immagine qui sotto (fai clic sul grafico per vedere i valori esatti).

Ci piace che gli addetti ai lavori abbiano acquistato azioni negli ultimi dodici mesi. Detto questo, la maggior parte delle persone considera le tendenze di crescita degli utili e dei ricavi una guida più significativa per il business. Potrebbe valere la pena dare un'occhiata al nostrogratuitorapporto sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa del Gruppo Gestori Affiliati.

Mentre il mercato più ampio ha guadagnato circa il 3,8% nell'ultimo anno, gli azionisti dell'Affiliated Managers Group hanno perso il 3,4% (compresi anche i dividendi). Tuttavia, tieni presente che anche le migliori azioni a volte sottoperformeranno il mercato nell’arco di dodici mesi. Sfortunatamente, la performance dello scorso anno potrebbe indicare sfide irrisolte, dato che è stata peggiore della perdita annualizzata dell’1,6% nell’ultimo mezzo decennio. In generale, la debolezza del prezzo delle azioni a lungo termine può essere un brutto segno, anche se gli investitori contrari potrebbero voler ricercare il titolo nella speranza di un’inversione di tendenza. Sebbene valga la pena considerare i diversi impatti che le condizioni di mercato possono avere sul prezzo delle azioni, ci sono altri fattori ancora più importanti. Consideriamo ad esempio lo spettro sempre presente del rischio di investimento.Abbiamo identificato 2 segnali d'allarmecon il gruppo di gestori affiliati (almeno 1 da non ignorare) e comprenderli dovrebbe far parte del processo di investimento.

L'Affiliated Managers Group non è l'unico gruppo azionario che gli addetti ai lavori acquistano. Quindi dai un'occhiata a questogratuitoelenco delle aziende in crescita con acquisti privilegiati.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

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