Uno degli investitori

Analisi delle azioni

Se vuoi aumentare la ricchezza nel mercato azionario, puoi farlo acquistando un fondo indicizzato. Ma puoi aumentare significativamente i tuoi rendimenti scegliendo azioni superiori alla media. Ad esempio, ilKimberly-Clark de Messico, SAB de CV (BMV:KIMBERA) il prezzo delle azioni è aumentato del 37% nell'ultimo anno, superando chiaramente il rendimento di mercato di circa l'8,1% (esclusi i dividendi). Quindi questo dovrebbe far sorridere gli azionisti. I rendimenti a lungo termine non sono stati altrettanto buoni, con il prezzo delle azioni superiore solo del 7,5% rispetto a tre anni fa.

Anche se il titolo è sceso del 3,1% questa settimana, vale la pena concentrarsi sul lungo termine e vedere se i rendimenti storici dei titoli sono stati guidati dai fondamentali sottostanti.

Visualizza la nostra ultima analisi per Kimberly-Clark de México SAB de C. V

Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Confrontando l’utile per azione (EPS) e le variazioni del prezzo delle azioni nel tempo, possiamo avere un’idea di come l’atteggiamento degli investitori nei confronti di un’azienda si è trasformato nel tempo.

Nell'ultimo anno Kimberly-Clark de México SAB de C. V ha aumentato i suoi utili per azione (EPS) del 54%. È giusto dire che l'aumento del prezzo delle azioni del 37% non ha tenuto il passo con la crescita dell'EPS. Pertanto, sembra che il mercato non sia così entusiasta di Kimberly-Clark de México SAB de C. V come lo era prima. Questa potrebbe essere un'opportunità.

Il grafico qui sotto mostra come l'EPS è cambiato nel tempo (svela i valori esatti cliccando sull'immagine).

Sappiamo che Kimberly-Clark de México SAB de C. V ha migliorato i suoi profitti ultimamente, ma aumenterà le entrate? Se sei interessato, potresti controllare questogratuitorapporto che mostra le previsioni di consenso sulle entrate.

Quando si considerano i rendimenti degli investimenti, è importante considerare la differenza tra il rendimento totale per gli azionisti (TSR) e il rendimento del prezzo delle azioni. Il TSR incorpora il valore di eventuali spin-off o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. Pertanto, per le società che pagano dividendi generosi, il TSR è spesso molto più elevato del rendimento del prezzo delle azioni. Si dà il caso che il TSR di Kimberly-Clark de México SAB de C. V nell'ultimo anno sia stato del 44%, superiore al rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. Questo è in gran parte il risultato del pagamento dei dividendi!

È bello vedere che Kimberly-Clark de México SAB de C. V ha premiato gli azionisti con un rendimento totale per gli azionisti del 44% negli ultimi dodici mesi. E questo include il dividendo. Poiché il TSR a un anno è migliore del TSR a cinque anni (quest'ultimo ammonta all'8% annuo), sembrerebbe che la performance del titolo sia migliorata negli ultimi tempi. Dato che lo slancio del prezzo delle azioni rimane forte, potrebbe valere la pena dare un’occhiata più da vicino al titolo, per non perdere un’opportunità. Sebbene valga la pena considerare i diversi impatti che le condizioni di mercato possono avere sul prezzo delle azioni, ci sono altri fattori ancora più importanti. Anche così, tieni presente che Kimberly-Clark de México SAB de C. V sta mostrando2 segnali di allarme nella nostra analisi degli investimenti, dovresti sapere...

Ma nota:Kimberly-Clark de México SAB de C. V potrebbe non essere il miglior titolo da acquistare . Quindi dai un'occhiata a questogratuitoelenco di società interessanti con una crescita degli utili passata (e ulteriori previsioni di crescita).

Si prega di notare che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse messicane.

Scopri se Kimberly-Clark de México SAB de C. V è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

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