Nicolet Bankshares (NYSE:NIC) balza del 6,4% questa settimana, anche se la crescita degli utili è ancora inferiore a cinque

Se acquisti e mantieni un titolo azionario per molti anni, speri di realizzare un profitto. Ma soprattutto, probabilmente vorrai vederlo aumentare più della media del mercato. Sfortunatamente per gli azionisti, mentre ilNicolet Azioni bancarie, Inc. (NYSE:NIC) il prezzo delle azioni è aumentato del 52% negli ultimi cinque anni, un valore inferiore al rendimento di mercato. Considerando solo l’ultimo anno, il titolo è cresciuto del 6,9%.

Sulla base di una solida performance di 7 giorni, controlliamo quale ruolo hanno svolto i fondamentali della società nel determinare i rendimenti a lungo termine per gli azionisti.

Dai un'occhiata alla nostra ultima analisi per Nicolet Bankshares

Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Confrontando l’utile per azione (EPS) e le variazioni del prezzo delle azioni nel tempo, possiamo avere un’idea di come l’atteggiamento degli investitori nei confronti di un’azienda si è trasformato nel tempo.

Durante cinque anni di crescita del prezzo delle azioni, Nicolet Bankshares ha ottenuto una crescita dell’utile composto per azione (EPS) dell’1,0% annuo. Questa crescita dell’EPS è inferiore all’aumento medio annuo del 9% del prezzo delle azioni. Quindi è giusto supporre che il mercato abbia un'opinione migliore dell'azienda rispetto a cinque anni fa. E questo non è affatto scioccante considerando il track record di crescita.

Puoi vedere come è cambiato l'EPS nel tempo nell'immagine qui sotto (fai clic sul grafico per vedere i valori esatti).

Ci piace che gli addetti ai lavori abbiano acquistato azioni negli ultimi dodici mesi. Anche così, gli utili futuri saranno molto più importanti per stabilire se gli attuali azionisti guadagnano o meno. Prima di acquistare o vendere un titolo, consigliamo sempre un attento esame dei trend di crescita storici, disponibili qui..

Nicolet Bankshares ha fornito un TSR del 7,3% negli ultimi dodici mesi. Ma questo rendimento è inferiore a quello del mercato. Probabilmente è un buon segno che la società abbia un track record a lungo termine ancora migliore, avendo fornito agli azionisti un TSR annuo del 9% in cinque anni. È del tutto possibile che l'attività continui a funzionare con abilità, anche se i guadagni del prezzo delle azioni stanno rallentando. Sebbene valga la pena considerare i diversi impatti che le condizioni di mercato possono avere sul prezzo delle azioni, ci sono altri fattori ancora più importanti. Considera i rischi, ad esempio. Ogni azienda li ha e li abbiamo individuati1 segnale di avvertimento per Nicolet Banksharesdovresti sapere.

Nicolet Bankshares non è l’unico titolo acquistato dagli addetti ai lavori. Per coloro a cui piace trovareinvestimenti vincentiQuestogratuitoelenco di aziende in crescita con recenti acquisti privilegiati, potrebbe essere solo la soluzione.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

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