I cinque di Humana (NYSE:HUM).

Analisi delle azioni

Lo scopo principale dell’investimento a lungo termine è fare soldi. Inoltre, generalmente ti piacerebbe vedere il prezzo delle azioni aumentare più velocemente del mercato. Sfortunatamente per gli azionisti, mentre ilHumana Inc. (NYSE:HUM) il prezzo delle azioni è aumentato del 50% negli ultimi cinque anni, ovvero inferiore al rendimento di mercato. Zoomando nel dettaglio, il titolo è cresciuto solo dell’1,5% nell’ultimo anno.

Dato che il titolo ha aggiunto 4,0 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato solo nell'ultima settimana, vediamo se la performance sottostante ha guidato i rendimenti a lungo termine.

Dai un'occhiata alla nostra ultima analisi per Humana

Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo per esaminare come il sentiment del mercato è cambiato nel tempo è osservare l'interazione tra il prezzo delle azioni di una società e il suo utile per azione (EPS).

Nell’arco di mezzo decennio, Humana è riuscita ad aumentare i propri utili per azione del 23% all’anno. La crescita dell’EPS è più impressionante dell’aumento annuo del prezzo delle azioni del 9% nello stesso periodo. Sembra quindi che il mercato non sia così entusiasta delle azioni in questi giorni.

Di seguito puoi vedere come è cambiato l'EPS nel tempo (scopri i valori esatti cliccando sull'immagine).

QuestogratuitoIl report interattivo sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa di Humana è un ottimo punto di partenza se desideri approfondire le azioni.

Quando si considerano i rendimenti degli investimenti, è importante considerare la differenza tra il rendimento totale per gli azionisti (TSR) e il rendimento del prezzo delle azioni. Il TSR incorpora il valore di eventuali spin-off o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. Pertanto, per le società che pagano dividendi generosi, il TSR è spesso molto più elevato del rendimento del prezzo delle azioni. Notiamo che per Humana il TSR negli ultimi 5 anni è stato del 56%, un valore migliore del rendimento del prezzo delle azioni sopra menzionato. Questo è in gran parte il risultato del pagamento dei dividendi!

Humana ha fornito un TSR del 2,2% negli ultimi dodici mesi. Sfortunatamente questo non è all’altezza del rendimento del mercato. Il lato positivo è che i rendimenti a lungo termine (pari a circa il 9% annuo, nell’arco di mezzo decennio) appaiono migliori. È del tutto possibile che l'attività continui a funzionare con abilità, anche se i guadagni del prezzo delle azioni stanno rallentando. Prima di dedicare più tempo a Humana, potrebbe essere saggio fare clic qui per vedere se gli addetti ai lavori hanno acquistato o venduto azioni.

Per coloro a cui piace trovareinvestimenti vincentiQuestogratuitoelenco di aziende in crescita con recenti acquisti privilegiati, potrebbe essere solo la soluzione.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

Quali sono i rischi e le opportunità per Humana?

NYSE:HUM

Umanità

Humana Inc., insieme alle sue controllate, opera come azienda specializzata in salute e benessere negli Stati Uniti.Mostra altro

Premi

Negoziato al 55,4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10,21% all’anno

Gli utili sono cresciuti del 7,5% nell’ultimo anno

Rischi

Nessun rischio rilevato per HUM dai nostri controlli dei rischi.

Prezzo delle azioni

Capitalizzazione di mercato

Reso di 1 anno

Ulteriori ricerche su Humana

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