cinque di Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR).

Analisi delle azioni

Il risultato peggiore, dopo aver acquistato azioni di una società (assumendo l'assenza di leva finanziaria), sarebbe quello di perdere tutti i soldi investiti. Ma su una nota più leggera, una buona società può vedere il prezzo delle sue azioni aumentare ben oltre il 100%. Ad esempio, ilVictory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR) il prezzo delle azioni è aumentato del 229% nell’ultimo mezzo decennio. La maggior parte ne sarebbe molto contenta. È anche positivo vedere il prezzo delle azioni in rialzo del 14% nell'ultimo trimestre. Ma questa mossa potrebbe essere stata aiutata dal mercato ragionevolmente vivace (in crescita del 12% in 90 giorni).

Anche se il titolo è sceso del 3,3% questa settimana, vale la pena concentrarsi sul lungo termine e vedere se i rendimenti storici dei titoli sono stati guidati dai fondamentali sottostanti.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Confrontando l’utile per azione (EPS) e le variazioni del prezzo delle azioni nel tempo, possiamo avere un’idea di come l’atteggiamento degli investitori nei confronti di un’azienda si è trasformato nel tempo.

Nell’arco di mezzo decennio, Victory Capital Holdings è riuscita ad aumentare i propri utili per azione del 46% all’anno. La crescita dell’EPS è più impressionante dell’aumento annuo del prezzo delle azioni del 27% nello stesso periodo. Pertanto, sembra che il mercato sia diventato relativamente pessimista nei confronti dell’azienda. Anche il rapporto P/E ragionevolmente basso, pari a 8,63, suggerisce apprensione da parte del mercato.

Puoi vedere come è cambiato l'EPS nel tempo nell'immagine qui sotto (fai clic sul grafico per vedere i valori esatti).

Ci piace che gli addetti ai lavori abbiano acquistato azioni negli ultimi dodici mesi. Detto questo, la maggior parte delle persone considera le tendenze di crescita degli utili e dei ricavi una guida più significativa per il business. QuestogratuitoIl report interattivo sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa di Victory Capital Holdings è un ottimo punto di partenza se desideri esaminare ulteriormente il titolo.

È importante considerare il rendimento totale degli azionisti, nonché il rendimento del prezzo delle azioni, per ogni dato titolo. Mentre il rendimento del prezzo delle azioni riflette solo la variazione del prezzo delle azioni, il TSR include il valore dei dividendi (assumendo che siano stati reinvestiti) e il beneficio di qualsiasi aumento di capitale scontato o spin-off. Probabilmente, il TSR fornisce un quadro più completo del rendimento generato da un titolo. Si dà il caso che il TSR di Victory Capital Holdings negli ultimi 5 anni sia stato del 260%, un valore superiore al rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. E non c’è alcun premio per indovinare che i pagamenti dei dividendi spieghino in gran parte la divergenza!

È bello vedere che gli azionisti di Victory Capital Holdings hanno ricevuto un rendimento totale per gli azionisti del 22% nell'ultimo anno. Naturalmente, questo include il dividendo. Tuttavia, questo valore è inferiore al TSR annuo del 29% ottenuto per gli azionisti, ogni anno, in cinque anni. È sempre interessante monitorare l’andamento del prezzo delle azioni nel lungo termine. Ma per comprendere meglio Victory Capital Holdings dobbiamo considerare molti altri fattori. Consideriamo ad esempio lo spettro sempre presente del rischio di investimento.Abbiamo identificato 2 segnali d'allarmecon Victory Capital Holdings e comprenderli dovrebbe far parte del tuo processo di investimento.

Victory Capital Holdings non è l’unico titolo azionario che gli addetti ai lavori stanno acquistando. Quindi dai un'occhiata a questogratuitoelenco delle aziende in crescita con acquisti privilegiati.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

Scopri se Victory Capital Holdings è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

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