Coloro che avevano investito nel Kelsian Group (ASX:KLS) cinque anni fa sono aumentati dell’85%

In generale, l’obiettivo della selezione attiva dei titoli è trovare società che forniscano rendimenti superiori alla media del mercato. E la verità è che puoi ottenere guadagni significativi se acquisti attività di buona qualità al giusto prezzo. Vale a dire, il prezzo delle azioni del Kelsian Group è salito del 56% in cinque anni, superando facilmente il rendimento di mercato dell’11% (ignorando i dividendi). D’altro canto, i guadagni più recenti non sono stati così impressionanti, con gli azionisti che hanno guadagnato solo il 10%, dividendi compresi.

Tenendo questo a mente, vale la pena vedere se i fondamentali sottostanti della società sono stati il ​​motore della performance a lungo termine o se ci sono alcune discrepanze.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Confrontando l’utile per azione (EPS) e le variazioni del prezzo delle azioni nel tempo, possiamo avere un’idea di come l’atteggiamento degli investitori nei confronti di un’azienda si è trasformato nel tempo.

Durante cinque anni di crescita dei prezzi delle azioni, Kelsian Group ha effettivamente visto il suo EPS diminuire del 5,2% all’anno.

In sostanza, non sembra probabile che gli investitori si concentrino sull’EPS. Poiché gli utili per azione non sembrano corrispondere al prezzo delle azioni, daremo invece un'occhiata ad altri parametri.

Al contrario, la crescita dei ricavi del 42% all'anno è probabilmente vista come una prova della crescita del Kelsian Group, un dato davvero positivo. In tal caso, la società potrebbe sacrificare l’attuale utile per azione per stimolare la crescita.

Puoi vedere come sono cambiati i guadagni e le entrate nel tempo nell'immagine qui sotto (fai clic sul grafico per vedere i valori esatti).

Riteniamo positivo che gli addetti ai lavori abbiano effettuato acquisti significativi nell'ultimo anno. Detto questo, la maggior parte delle persone considera le tendenze di crescita degli utili e dei ricavi una guida più significativa per il business. Puoi vedere cosa prevedono gli analisti per Kelsian Group in questointerattivografico delle stime dei profitti futuri.

È importante considerare il rendimento totale degli azionisti, nonché il rendimento del prezzo delle azioni, per ogni dato titolo. Il TSR incorpora il valore di eventuali spin-off o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. È giusto dire che la TSR fornisce un quadro più completo delle azioni che pagano un dividendo. Si dà il caso che il TSR del Kelsian Group negli ultimi 5 anni sia stato dell'85%, superiore al rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. Questo è in gran parte il risultato del pagamento dei dividendi!

Siamo lieti di annunciare che gli azionisti di Kelsian Group hanno ricevuto un rendimento totale per gli azionisti del 10% in un anno. Naturalmente, questo include il dividendo. Detto questo, il TSR quinquennale del 13% annuo è ancora migliore. È sempre interessante monitorare l’andamento del prezzo delle azioni nel lungo periodo. Ma per comprendere meglio il Gruppo Kelsiano, dobbiamo considerare molti altri fattori. Ad esempio, abbiamo identificato3 segnali di pericolo per il Gruppo Kelsiandi cui dovresti essere a conoscenza.

Kelsian Group non è l’unico gruppo azionario che gli addetti ai lavori stanno acquistando. Quindi dai un'occhiata a questogratuitoelenco delle aziende in crescita con acquisti privilegiati.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse australiane.

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